Análisis de pares de divisas y materias primas

Resumen Técnico:

El objetivo para B ha sido alcanzado y ahora buscaremos una ruptura por debajo del soporte a 137.21 como primera indicación que la onda C menor ha terminado, mientras que se necesita una ruptura por debajo del soporte a 136.90 para confirmar que la onda C se está desarrollando. Mientras el soporte a 137.21 proteja la baja, podremos ver un movimiento ligeramente mayor a 137.95, pero la alza potencial deberá ser limitada desde aquí.

Recomendaciones:

Tenemos posiciones de venta en EUR desde 137.70 con el stop colocado a 138.10. Si no tiene posiciones de compra en EUR todavía, entonces venda cerca de 137.82 o sobre una ruptura por debajo de 137.21 con el mismo stop a 138.10.

Pronóstico Técnico y Configuraciones del Gráfico:

La plata repuntó hacia los niveles $17.40 ayer antes de retroceder dentro de la zona de soporte alrededor de los niveles $17.10/20, tal como se ve en el gráfico de 4H presentado aquí. Se espera que los toros mantengan control hasta que los precios sigan por encima de los niveles $16.60/70. El metal tiene el objetivo en $18.20/50 por ahora. El soporte está en $17.00, seguido por $16.60 y niveles menores, mientras que la resistencia está en $18.00, seguido por $18.50 y niveles mayores, respectivamente. Después de haber producido un patrón de reversión alcista el 06 de octubre de 2014, se espera que el metal repunte al menos hasta los niveles $15.50, si no es mayor.

Recomendaciones:

Mantener posiciones de compra, el stop en $16.40, el objetivo está abierto $18.50.

¡Buena Suerte!

Resumen:

En nuestros últimos análisis, el EUR/NZD se ha estado cotizando al alza. El precio analizó el nivel de 1.6143 en un volumen promedio. El EUR/NZD está en una fase correctiva alcista, por ello he colocado el retroceso Fibonacci para encontrar la resistencia potencial. Obtuvo el retroceso Fibonacci 61.8% al precio de 1.6145 (actualmente en el análisis). Según el marco de tiempo 4H, podemos observar una fase correctiva alcista (abdc). Además, hemos obtenido un volumen de absorción en la base, lo que hace que el EUR/NZD muy arriesgada para la compra a mediano plazo.

Niveles de pivote Fibonacci:

Niveles de Resistencia:
R1: 1.6102
R2: 1.6138
R3: 1.6196

Niveles de Soporte:
S1: 1.5987
S2: 1.5951
S3: 1.5894

Recomendaciones: Tenga cuidado cuando compre el par EUR/NZD ya que nuestro retroceso Fibonacci 61.8% está en el análisis.

Resumen Fundamental:

El GBP/JPY se va a consolidar con una tendencia alcista. Esto está apoyado por el débil sentimiento del yen después de que el Banco de Japón anunciara inesperadamente el día viernes que expandirá sus compras de bonos a 80 billones de yenes al año desde el objetivo anterior de 60 millones de yenes a 70 millones de yenes y la demanda de la libra esterlina en el par EUR/GBP. Pero las ganancias del GBP/JPY están moderadas por las órdenes de venta con el GBP de los exportadores de Japón.

Comentario Técnico: El gráfico diario está en una base positiva ya que el MACD y los estocásticos están al alza, aunque éste último está en la zona de sobrecompra, la media móvil de cinco días está por encima de la media móvil de 15 días y está avanzando.

Recomendaciones:
El par está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango más alto siempre y cuando permanezca por encima de su punto de pivote. Siempre y cuando el precio se mantenga por encima de su punto de pivote, se recomienda una posición larga con el primer objetivo en 183 y el segundo objetivo en 184.05. En un escenario alternativo, si el precio se mueve por debajo de sus puntos de pivote, se recomiendan posiciones cortas con el primer objetivo en 177.80. Una ruptura de este objetivo empujaría el par más hacia abajo y uno puede esperar el segundo objetivo en 177. El punto de pivote está en 178.95.

Niveles de Resistencia: 184.05
183
182.45

Niveles de Soporte:

177.80
177
176.25

Resumen:

Desde nuestros últimos análisis, el oro se ha estado cotizando de manera lateral alrededor del precio de 1,170.00. Obtuvimos una oferta en un volumen súper alto (clímax de venta) y el movimiento lateral es normal después de una fuerte presión de venta. Nuestra baja oscilación al precio de 1,183.00 está roto, por lo que podemos esperar analizar el nivel de 1,174.00 (principal expansión Fibonacci 161.8%). Estamos frente a una actividad muy baja en el mercado, por ello estamos a la espera de un volumen mayor y una más fuerte acción del precio. Según el marco de tiempo 1H, el oro está en una fase correctiva alcista. He colocado la expansión Fibonacci para encontrar niveles potenciales de resistencia y obtuve la expansión Fibonacci 100% al precio de 1,147.00 y la expansión Fibonacci 161.8% al precio de 1.182.00.

Puntos de pivote Fibonacci:

Niveles de Resistencia:
R1:1,169.79
R2: 1,171.67
R3: 1,174.33

Niveles de Soporte:
S1: 1,163.77
S2: 1,161.79
S3: 1,158.73

Recomendaciones: La compra del oro en esta etapa parece arriesgada ya que el precio ha roto la baja oscilación.

Resumen General para el 03/11/2014 10:45 CET

Sólo tres ondas están tomando lugar ahora mismo y se espera otro empuje al alza cuando el ciclo correctivo se complete. El actual patrón anticipado para esta corrección es una patrón triangular con el nivel de soporte al punto de pivote al nivel de 1.1251. Por favor, tenga en cuenta que se espera que el nivel de 1.1330 viole el objetivo actual de 1.1330 y el objetivo actual está al nivel de 1.1384. Sólo una ruptura sostenida por debajo del nivel de 1.1163 puede hacer que la tendencia bajista intradía continúe y analice el nivel de 1.1121.

Soporte/Resistencia

1.1121 - Baja Oscilación

1.1170 - WS1

1.1251 - Pivote Semanal

1.1263 - Soporte Intradía

1.1330 - Resistencia Intradía

1.1380 - WR1

1.1384 - Alta Oscilación

Recomendaciones:

Todas las órdenes de compra recomendadas la semana pasada deberían continuar abiertas y cualquier ruptura por encima del nivel de 1.1330 brinda otra oportunidad para añadir a las órdenes de compra existentes. El SL debería ser movido justo por debajo del nivel de 1.1162.

Resumen:

En nuestros últimos análisis, el EUR/NZD se ha estado cotizando al alza. El precio analizó el nivel de 1.6198 en un volumen promedio. El EUR/NZD está en una fase correctiva alcista, por lo que he colocado la expansión Fibonacci para encontrar resistencia potencial. Obtuve la expansión Fibonacci 100% al precio de 1.6190 (llevada a cabo de manera exitosa) y la expansión Fibonacci 161.8% al precio de 1.6290. Según el marco de tiempo 4H, podemos observar la falta de demanda alrededor de nuestra expansión Fibonacci (1.6190), lo cual es una señal que la compra del EUR/NZD en esta etapa es muy arriesgada. Además, obtuvimos un volumen de absorción en la base, lo que hace al EUR/NZD muy arriesgado para la compra a mediano plazo. De todas maneras, si el precio rompe el nivel de 1.6190 en un volumen alto y una fuerte acción del precio, podemos analizar el nivel de 1.6255 (alta oscilación como resistencia).

Niveles de pivote Fibonacci:

Niveles de Resistencia:

R1: 1.6202

R2: 1.6243

R3: 1.6310

Niveles de Soporte:

S1: 1.6068

S2: 1.6027

S3: 1.5960

Recomendaciones: Tenga cuidado cuando compre el par EUR/NZD ya que nuestra expansión Fibonacci 100% se realizó exitosamente.

Resumen Técnico:

No hubo tiempo para una corrección a 140.40 y la onda roja iii se movió directamente más alto hacia 143.04 como el siguiente objetivo alcista. Si la onda roja iii terminó un poco más temprano a 142.56, entonces podremos ver una nueva corrección menor en la onda roja iv a 140.45 antes del siguiente repunte poderoso a 143.03 y sobre todo a 144.64. El soporte a corto plazo se encontrará a 141.25 y nuevamente a 140.45, lo cual se espera que proteja la baja para el siguiente repunte mayor a 144.64

Recomendaciones:

Compraremos el EUR a 140.50 o sobre una ruptura por encima de 142.25 con un stop a 139.50.

Resumen General para el 04/10/2014 08:30 CET

Después de hacer un patrón triangular en la onda - iv- negra, el mercado rompió la resistencia de ayer e hizo una nueva alza, justo a punto de la alta oscilación anterior al nivel de 1.1384. Las cinco ondas impulsivas están ahora completadas y se espera un subciclo correctivo ahora. El soporte intradía al nivel de 1.1330 debería brindar una buena base para un rebote y una continuación de la tendencia. La tendencia es alcista y cualquier violación del nivel de 1.1384 es la primera confirmación que aparecerán pronto precios más altos.

Soporte/Resistencia:

1.1462 - WR2

1.1384 - Alta Oscilación

1.1380 - WR1

1.1375 - Resistencia Intradía

1.1330 - Soporte Intradía

Recomendaciones:

Todas las órdenes de compra recomendadas la semana pasada deberían continuar abiertas y cualquier ruptura por encima del nivel de 1.1384 brinda otra oportunidad de añadir a las órdenes de compra existentes. El SL debería moverse justo por debajo del nivel de 1.1251. El primer TP proyectado está al nivel de 1.1462, puede alcanzarse al final de la semana.

Análisis Técnico y Recomendaciones:

La plata ha producido ayer un doji, que indica una reversión potencial. El metal alcanzó los niveles $15.75 antes de cerrar por encima de los niveles $16.00. Actualmente, el metal pudo ver venir un soporte al operar a los niveles $15.90/95. Un empuje hacia los niveles $16.50 pudo confirmar que una techo potencial se encuentra en los niveles $15.75 por ahora. El soporte está en $15.75 (intermedio), seguido por $14.60, mientras que la resistencia está en $17.40/50, seguido por $17.80/18.00 y niveles más altos, respectivamente. Se recomienda permanecer plano por ahora y estar atentos de un patrón de reversión alcista potencial en el gráfico diario.

Recomendaciones:

Mantenerse plano por ahora.

¡Buena Suerte!

Niveles de Resistencia y Soporte de hoy:

R3: 143.44

R2: 143.26

R1: 143.16

Spot actual: 143.13

S1: 142.85

S2: 142.50

S3: 142.18

Resumen Técnico:

El EUR/JPY está hacia adelante, pero nosotros pensamos que la onda roja iii terminó a 143.44 y después de una corrección hacia 141.83 en la onda roja iv, la onda roja v tomará lugar para el siguiente repunte hacia 144.64. A corto plazo, una ruptura por debajo del soporte a 143.04 confirmará que la corrección en la onda roja iv se está desarrollando. Después de un repunte poderoso, como la que hemos estado viendo en la onda roja iii, sólo deberíamos esperar una corrección menor en la onda roja iv.

Recomendaciones:

Compramos el EUR a 142.25 y levantaremos nuestro stop a 143.00 y si se hace, volveremos a comprar el EUR a 142.00 con un stop a 140.30.

Resumen General para el 05/11/2014 09:40 CET

La progresión en la onda se está desarrollando como se anticipó con el precio haciendo nuevos altos más altos. El nivel del objetivo proyectado del gráfico diario es la zona de precio entre los niveles de 1.1548 - 1.1590. Por favor, tenga en cuenta que el objetivo puede extenderse incluso más alto al nivel de 1.1650 antes de que cualquier ciclo correctivo significativo tome lugar.

Soporte/Resistencia:

1.1650 - Objetivo a largo plazo

1.1548 - 1.1590 - Objetivo a mediano plazo

1.1462 - WR2

1.1425 - Soporte Intradía

1.1384 - Soporte Técnico

1.1380 - WR1

Recomendaciones para operar:

Todas las órdenes de compra recomendadas la semana pasada deberían seguir abiertas y el SL debería moverse justo por debajo del nivel de 1.1425. El primer TP proyectado está al nivel de 1.1462, se puede alcanzar al final de la semana.

Cuando el mercado europeo abra, se publicarán algunas noticias económicas como el PMI de Servicio de España, el PMI de Servicio de Italia, el PMI de Servicio Final, y las Ventas Minoristas m/m. Los Estados Unidos publicará los datos económicos también como las Ventas Minoristas m/m, el índice no manufacturero del ISM, y los Inventarios de Petróleo Crudo. Por lo tanto, en medio de los informes, el EUR/USD se moverá con baja a mediana volatilidad durante este día.

NIVELES TÉCNICOS DE HOY:

Nivel de Ruptura de COMPRA: 1.2618.
Fuerte Resistencia: 1.2610.
Resistencia Original: 1.2598.
Área Interna de Venta: 1.2586.
Área Interna del Objetivo: 1.2556.
Área Interna de Compra: 1.2526.
Soporte Original: 1.2514.
Soporte Fuerte: 1.2502.
Nivel de Ruptura de VENTA: 1.2494.

Resumen Fundamental:

Se espera que el NZD/USD se cotice en un rango mayor. Esto está soportado después del ajustado aumento de la tasa de empleo del tercer trimestre en Nueva Zelanda a 0.8% en el trimestre y 3.2% en el año (frente a lo previsto de +0.6% en el trimestre, +3.1% al año). El NZD/USD también es impulsado por el suave sentimiento del dólar, la demanda del Kiwi en el par flotante NZD/JPY en medio del débil sentimiento del yen, la diferencial de interés del NZD-USD y la demanda del Kiwi en el par AUD/NZD. Pero el sentimiento del NZD está mermado por la caída de 0.3% en el índice de precio GDT de Fonterra durante la última subasta comercial GlobalDairyTrade. Las ganancias del NZD/USD están también moderadas por el suave apetito al riesgo por parte de los inversionistas.

Comentario Técnico:

El gráfico diario está en una inclinación positiva ya que las barras de histograma MACD están volviéndose positivas, los estocásticos están al alza en la zona de sobreventa.

Recomendaciones:

El par se está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango mayor mientras permanezca por encima de su punto de pivote. Mientras el precio esté por encima de su punto de pivote, se recomienda una posición de compra con el primer objetivo a 0.7880 y el segundo objetivo a 0.7950. En un escenario alternativo, si el precio se mueve por debajo de sus puntos de pivotes, se recomienda posiciones de venta con el primer objetivo en 0.7745. Una ruptura de este objetivo llevará al par a la baja y uno podría esperar el segundo objetivo a 0.77. El punto de pivote está en 0.7785.

Niveles de Resistencia:
0.7880
0.7950
0.8010

Niveles de Soporte:
0.7745
0.77
0.7665

Resumen

La plata no pudo romper el nivel de soporte de 15.00 para rebotar nuevamente desde éste y cotizarse entre este nivel de soporte de 15.30 y por debajo del nivel de resistencia de 15.75. Actualmente, el metal se está acercando al nivel de resistencia de 15375 nuevamente, por lo tanto, deberíamos esperar para cerrar por encima de su movimiento de tendencia alcista. Dado que el metal ha logrado cerrar el 4H hoy, esto nos da una buena oportunidad para más señales alcistas por encima de éste con el primer objetivo en unos pips por debajo del nivel de resistencia de 16.00, luego el segundo objetivo a 16.40, después de romper este nivel de soporte. Pero mientras la plata se está cotizando por debajo de 15.75, debemos esperar en ese caso ya que esto cancela el escenario de movimiento alcista.

Niveles de Resistencia y Soporte: R3 (16.40), R2 (16.00), R1 (15.75), S1 (15.30), S2 (15.00), S3(14.80).

Resumen Fundamental:
Se espera que el GBP/JPY se consolide en un rango mayor. El GBP/JPY está socavado por el débil fondo del EUR/USD y las ventas de exportación de Japón. Pero las pérdidas del GBP/JPY están moderadas por la demanda de las importadores de Japón, el sentimiento del riesgo positivo y el ajuste de posiciones antes del fin de semana.

Comentario Técnico:
El gráfico diario es mixto ya que el MACD está al alza, la media móvil de cinco días está por encima de la media móvil de 15 días y está avanzando pero los estocásticos se han vuelto bajistas en la zona de sobrecompra, el patrón de rango bajista fuera del día 15 se completó el jueves.

Recomendaciones:
El par se está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango mayor mientras permanezca por encima de su punto de pivote. Mientras el precio esté por encima de su punto de pivote, se recomienda una posición de compra con el primer objetivo en 183.20 y el segundo objetivo en 184.30. En un escenario alternativo, si el precio se mueve por debajo de sus puntos de pivotes, se recomienda posiciones de venta con el primer objetivo en 181. Una ruptura de este objetivo llevará al par a la baja y uno podría esperar el segundo objetivo en 179.85. El punto de pivote está en 181.75.

Niveles de Resistencia:
183.20
184.30
185

Niveles de Soporte:
181
179.85
179

Resumen:

En nuestro último análisis, el EUR/NZD se ha estado cotizando a la baja. Como esperábamos, el precio analizó y fue rechazado desde el nivel de 1.6268 en un alto volumen. Nuestra expansión Fibonacci 100% al precio de 1.6250 se llevó a cabo exitosamente, lo cual es una señal que la compra parece arriesgada. Según el marco de tiempo diario, podemos observar una fuerte absorpción en un volumen por encima del promedio, lo cual es una señal que la compra del EUR/NZD parece arriesgada. Según el marco de tiempo 1H, podemos observar una final potencial de la fase correctiva alcista (abcd), por lo tanto, tenga cuidado cuando compre el EUR/NZD y esté al tanto de las oportunidades potenciales de venta.

Niveles de pivote Fibonacci:

Niveles de Resistencia:

R1: 1.6222

R2: 1.6272

R3: 1.6352

Niveles de Soporte:

S1: 1.6061

S2: 1.6011

S3: 1.5930

Recomendaciones: Tenga cuidado cuando compre el par EUR/NZD ya que hemos obtenido un fuerte rechazo desde nuestra expansión Fibonacci 100%

Resumen:

Desde nuestros últimos análisis, el oro se ha estado cotizando alrededor del precio de 1,145.00. Estamos a la espera de un volumen mayor y una fuerte acción del precio. Nuestra principal expansión Fibonacci 161.8% al precio de 1,146.00 está en el análisis; por ello tenga cuidado cuando venda el oro en esta etapa. Según el marco de tiempo 1H, podemos observar un volumen de absorpción en un nivel muy alto (clímax de compra) en la base, lo cual es una señal que la venta del oro en esta etapa parece arriesgada. Tenga cuidado cuando venda el oro y esté al tanto de las oportunidades potenciales de compra. De todas maneras, si el precio rompe el nivel de 1,146.00 en un alto volumen y fuerte acción del precio, podemos analizar el nivel de 1.035.00 (alta oscilación como soporte).

Niveles de pivote Fibonacci:

Niveles de Resistencia:

R1:1,147.44

R2: 1,150.22

R3: 1,154.73

Niveles de Soporte:

S1: 1,138.42

S2: 1,135.64

S3: 1,131.13

Recomendaciones: La venta del oro en esta etapa parece arriesgada ya que el precio está cerca a nuestro nivel de soporte.

Pronóstico Técnico y Configuraciones del Gráfico:

La plata ha formado otra baja hoy a los niveles $15.00 antes de volver a subir dentro de los niveles $15.40. El metal parece estar preparada para al menos un retroceso si no es una reversión desde aquí. El soporte está en los niveles $14.50 y niveles menores, mientras que la resistencia está en $17.50, seguido por $17.80/18.00, y niveles mayores, respectivamente. La señal de vela de hoy puede ser un peligro, que indica una posible reversión. El metal pudo inicialmente estar frente a una resistencia dentro de los niveles a mediano plazo de $16.00. Sólo un empuje hacia $17.50 y posteriormente, a los niveles $17.80 confirmará que la plata está fuera de peligro, y el repunte se puede extender.

Recomendaciones para operar:

Mantenerse plano por ahora. Las configuraciones agresivas será iniciar posiciones de compra, el stop a $14.70, el objetivo está abierto.

¡Buena Suerte!

Niveles de Resistencia y Soporte de hoy:

R3: 1.6058

R2: 1.6028

R1: 1.6000

Spot Actual: 1.5981

S1: 1.5961

S2: 1.5935

S3: 1.5903

Resumen Técnico:

El muy complejo ciclo correctivo continúa desarrollándose. Hemos entrado a la zona de soporte entre 1.5903 - 1.5958. Esperamos que esta zona proteja la baja de un nuevo repunte hacia 1.6273. Sin embargo, éste tomará una ruptura ya sea por debajo de 1.5903 o una ruptura por encima de 1.6273 de los últimos dos meses para obtener una imagen más clara de que lo que está pasando.

Recomendaciones para operar:

Compraremos el EUR a 1.5925 con un stop a 1.5875.

Niveles de Resistencia y Soporte de hoy:

R3: 143.05

R2: 142.88

R1: 142.65

Spot actual: 142.27

S1: 142.05

S2: 141.95

S3: 141.70

Resumen Técnico:

La corrección desde 144.22 hacia 141.70 sigue desarrollándose. Sin embargo, una vez que esta corrección haya terminado, busque un nuevo repunte hacia el primer objetivo para la onda roja v a 145.21 para terminar la onda iii y establecer la etapa para otra corrección en la onda iv. Seguimos teniendo alguna alza que cubrir, pero pronto entraremos a la fase final del repunte de la baja 134.14. A corto plazo, sólo una ruptura por encima de 143.06 confirmará que la corrección ha terminado.

Recomendaciones para operar:

Compraremos el EUR a 142.00 o sobre una ruptura por encima de 143.62 con un stop a 140.50 y el take profit a 145.00.

Resumen General para el 10/11/2014 10:40 CET

La progresión de la onda impulsiva de subciclo interno ha sido invalidado debido a la superposición de la onda -ii- a la onda -i- y el conteo general ha sido actualizado. Actualmente, parece que el punto máximo para la onda azul 5 puede estar en lugar pero la confirmación vendrá cuando el mercado viole el nivel de 1.1220. De lo contrario, no se puede descartar otra etapa mayor en el marco de tiempo intradía. Además, tenga en cuenta que cualquier ruptura por debajo del nivel de 1.1120 Chablirá el período a largo plazo al nivel de 1.1464 y se puede empezar a desarrollar un significativo ciclo correctivo a la baja.

Soporte/Resistencia

1.1464 - Alta Oscilación| ¿Punto máximo de la Onda 5 Azul?|

1.1426 - WR1

1.1369 - Resistencia Intradía

1.1344 - Pivote Semanal

1.1310 - Intraday Support

1.1263 - Soporte Técnico| Anterior Soporte de la Onda Cuatro|

1.1222 - WS1

Recomendaciones para operar:

Los traders de oscilación deberían considerar cerrar las órdenes de compra a largo plazo si el nivel de 1.1220 es violado.